پایگاه اطلاع رسانی عصر بازار - خالص ارزش دارایی های سرمایه گذاری البرز(والبر)

خالص ارزش دارایی های سرمایه گذاری البرز(والبر)

عصر بازار: برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت والبر از صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱/۵/۹۵ و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۴ استفاده شده است.

نسخه قابل چاپ

سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تامین سرمایه نوین، بهای تمام شده ی پرتفوی بورسی شرکت بالغ بر2,090 میلیارد ریال است و مجموعا 81% کل سرمایه گذاری های شرکت را تشکیل میدهد. در این پرتفوی سهام دسبحا با 643 میلیارد ریال بهای تمام شده, بیشترین ارزش افزوده را برای شرکت دارد.

نام شرکت(بورسی)	سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	آخرین قیمت	ارزش روز
دسبحا	698,000	69%	643,596	7,239	3,505,469
پخش	400,000	87%	348,927	3,866	1,348,554
درازک	205,000	10%	297,586	27,662	591,204
دفارا	300,000	15%	240,464	7,550	338,754
اعتلا	360,000	63%	144,191	1,412	322,152
دتولید	160,000	76%	143,492	8,444	1,031,755
سبحان	200,000	27%	99,790	13,261	705,079
دبالک	110,000	86%	94,785	4,523	428,715
دالبر	300,000	3%	72,965	9,814	102,872
دیران	110,000	1%	4,707	5,057	6,392
کی بی سی	90,000	0%	6	6,249	94
جمع			2,090,509		8,381,039

پرتفوی غیر بورسی

همچنین در بین شرکت های غیر بورسی میتوان به سبحان آنکولوژی اشاره داشت که والبر مالک30% سهام آن است و سرمایه گذاری بالغ بر 104 میلیارد ریال در این شرکت صورت داده است. در ارزشگذای سبحان آنکولوژی با توجه به انحصاری بودن فعالیت و محصولات شرکت از نسبت P/E 11 استفاده شده است.لازم به ذکر است که در بین لیست شرکتهای غیر بورسی بیوسان فارمد, آتی فارمد, صالحان شیمی با توجه به ماهیت فعالیت آنها درآینده از ارزش افزوده ی مناسبی برخوردارخواهند شد و در همین راستا برای سایر سرمایه گذاری ها 100 میلیارد ریال ارزش افزوده در نظر گرفته شده است که عمدتا به شرکتهای نامبرده مربوط است.

امبرده مربوط است.

نام شرکت(غیربورسی)	سرمایه	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش روز
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (شیمی درمانی سبحان)	281,000	1,000	30%	104540	286,536
تولید دارو	58,800	1,000	76%	45981	45,981
کارخانجات پارس ماشین	6,000	10,000	100%	8835	8,835
سیمان کویر کاشان	200,000	10,000	1%	7400	6,300
پاکینه شو	11,375	1,000	15%	1706	1,706
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	30,000	1,000	5%	1500	1,500
نمایندگی بیمه ایمن البرز	1,000	10,000	99%	985	985
سایر شرکتهای خارج از بورس	0			322,850	422,850
جمع				493,797	774,693

محاسبات

برای محاسبه ی خالص ارزش دارایی های شرکت 2 سناریو ارائه شده است. تفاوت 2 سناریو در لحاظ نمودن ارزش روز پرتفوی غیر بورسی است. بنابراین در سناریو ی اول ارزش روز هر دو پرتفوی در نظر گرفته شده و در سناریوی دوم ارزش روز پرتفوی غیر بورسی معادل بهای تمام شده ی آن است.

بورسی معادل بهای تمام شده ی آن است.

	سناریو1	سناریو 2
ارزش روز پرتفوی بورسی	8,381,039	8,381,039
بهای تمام شده پرتفوی بورسی	2,090,509	2,090,509
ارزش روز پرتفوی غیر بورسی	774,693	493,797
بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی	493,797	493,797
حقوق صاحبان سهام	3,465,342	3,465,342
خالص دارایی ها	10,036,767	9,755,872
NAV	4,779	4,645

بر این اساس سهام والبر در تاریخ 16/6/94 به قیمت 4,128 معامله شده که معادل 86 % ناو سناریوی اول و 89% ناو سناریوی دوم است. قیمت سهام والبر در نسبتهای مختلف از ناو به شرح جدول زیر است.