پایگاه اطلاع رسانی عصر بازار - خالص ارزش دارایی های هلدینگ دارو پخش

خالص ارزش دارایی های هلدینگ دارو پخش

عصر بازار: خالص ارزش دارایی های شرکت هلدینگ دارو پخش بر مبنای صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱/۵/۹۴ و صورتهای مالی منتهی به خرداد ۹۴ محاسبه شده است. عمده ی سرمایه گذاری های وپخش در سهام شرکتهای بورسی است.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از تامین سرمایه نوین، بهای تمام شده ی سرمایه گذاری در این پرتفوی بالغ بر 85 میلیارد تومان است. در پرتفوی بورسی سهام 13 شرکت وجود دارد که وپخش در شرکتهای دلر, دارو, دابور, ددام, ددام, درازک سهامدار بیش از50% از سهام است.

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	آخرین قیمت	ارزش روز	درصد از ارزش افزوده
دلر	84,758,053	57%	259,859	9,256	784,521	10%
دارو	416,680,129	83%	218,694	4,930	2,054,233	25%
دابور	121,357,633	84%	142,194	12,176	1,477,651	18%
ددام	40,281,115	38%	95,899	7,091	285,633	3%
درازک	107,115,157	52%	87,252	27,641	2,960,770	36%
دزهراوی	10,781,201	13%	28,674	59,353	639,897	8%
دفارا	1,777,119	1%	7,731	7,558	13,431	0%
دپارس	521,441	0%	7,525	10,532	5,492	0%
دتماد	168,627	0%	2,127	12,462	2,101	0%
تیپیکو	42,128	0%	209	5,040	212	0%
دجابر	189,000	0%	185	9,104	1,721	0%
وبشهر	2,822	0%	3	1,571	4	0%
دشیمی	300	0%	1	6,248	2	0%
جمع			850,353		8,225,668	100%

پرتفوی غیر بورسی
در ارزشگذاری شرکتهای غیر بورسی عمدتا از نسبت P/E برابر با 5 استفاده شده است. همچنین ارزش افزوده ی شرکتهای زیان ده برابر با صفر است. لازم به ذکر است برای شرکت توزیع دارو پخش از P/E 4 استفاده شده است.

نام شرکت(غیربورسی)	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش روز
توزیع دارو پخش	269,999,760	1,000	90%	45,000	2,959,197
گسترش بازرگانی دارو پخش	1,800,000	10,000	60%	18,000	124,137
بیودارو	14,999,999	1,000	40%	15,000	223,650
توزیع داروهای دامی داروپخش	41,650,000	1,000	83%	9,686	118,286
فارم دکتر عبیدی ازبسکتان	1,190,400	1,000,000	48%	8,721	8,721
پخش دارو سازی اکسیر	85,950	100,000	57%	8,595	1,444
داروپخش آذربایجان ( باکو )	240,000	1,000,000	30%	1,677	1,677
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	8,000	10,000	2%	80	80
				106,759	3,437,192

محاسبات
خالص ارزش دارایی های شرکت هلدینگ دارو پخش به ازای هر سهم 20,632 ریال است. لازم به ذکر است که با توجه به این که مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت در تیر ماه 94 تشکیل شده است سود تقسیمی در مجمع که بالغ بر 1,440,000 میلیون ریال است که در محاسبات لحاظ شده است.

محاسبات خالص ارزش دارایی های وپخش
ارزش روز پرتفوی بورسی	8,225,668
بهای تمام شده پرتفوی بورسی	850,353
ارزش روز پرتفوی غیر بورسی	3,437,192
بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی	106,759
حقوق صاحبان سهام	3,113,200
خالص دارایی ها	12,378,948
NAV	20,632

در تاریخ 10/6/ 94 سهام وپخش به قیمت 13,428ریال معامله شد که معادل65 % ناو است. بر این اساس قیمت سهام تیپیکو به نسبت های متفاوت از NAVبه شرح جدول زیر است.